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股商财富报告:权重股冲高回落是否诱多

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

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股商视点:权重股冲高回落是否诱多

周三早盘沪指高开高走,一度冲高回落,午后突然跳水翻绿,回踩10日线支撑企稳,后维持震荡格局直至收盘,沪指日K线收十字星。

昨日发布年报的银行股早盘一度强势上涨,但午后却突然变脸放量跳水严重拖累股指,在银行下跌的带动下,保险、券商都有不同程度的回落。酿酒股今日遭受重挫,全天持续下跌,无论是跌幅还是资金净流出均领跌两市,机构净流出资金占比9成,机构或已经调仓其他版块,其中金种子酒跌停,数支白酒个股跌超6%,多数白酒股跌逾4%。受益成品油价下调,汽车、交运、化纤等受益行业今日表现不俗,领涨两市。而三沙板块则是今日市场最强势的板块之一,数支海南本地股封住涨停。

午后股指弱势调整,甚至直接翻绿下行,K线上出现明显冲高回落的长上影线,我们分析认为,主要有两大幕后黑手造成的,一是30日均线的压制;二是IPO重启,使目前市场面临两把达摩克利斯之剑的重压。

从目前的市场格局来看,30日均线的影响相对有限,而IPO的重启才是重中之重。从相关消息来看,前期市场传言IPO将在4月重启的消息并非空穴来风,由于目前已有60余家企业拿到上市批文,下月IPO重启的可能性非常大。所以导致主力资金提前出逃,造成很多个股直接弱势大跌。

从早盘的走势看,市场之所以出现冲高回落,一方面可能是因为短线抛压盘和媒体对后市的悲观有关,而另一方面和权重股的疲软有一定关系,后势大盘能否重回强势,权重股的走势和表现至关重要。

今天上午银行证券板块性拉升,但下午最终回落,这个冲高回落是否是一个诱多标志呢?从银行板块来看,小盘的宁波银行等仍处于上升过程中,后势仍有上攻动力,而前期涨幅较多的大盘银行股平安银行则开始走弱,说明银行板块已经出现分化。证券板块同样如此,以方正证券为代表的后来居上者仍处于强势中,而第一波的龙头国海证券则已经开始走入下降趋势,说明证券板块也分化严重。所以从上述分化行情来看不排除今天的冲高回落是一次小诱多,但从目前的沪指位置来看,向下调整的空间也不是太大。

总的来看,目前市场已经改变了以前单边运行的性质,昨日指数虽然出现了较大调整,但涨停和涨5%以上个股的数量却比之前有了明显的提升。今日早盘一波急冲高,几乎吞没昨日阴线,但个股表现依旧平稳,涨停个股也不在少数,说明市场仍做存在一定的做多动力。目前的市场结构是个股机会与风险并存,同时部分个股与大盘的背离特征明显。这也说明指数被权重股绑架了,导致指数存在失真,因此震荡期切忌追涨杀跌,而最近热点题材板块高抛低吸或是更稳健的操作策略。

深度直击:成品油定价机制变革

新的政府执政纲领中,大家感受比较明显的就是政府希望以后尽可能用市场的手段来解决问题,尽量把政府管的事交给市场,新的成品油定价机制这么快推出,使我们看到了新政府的办事效率在提高。

26日发布的通知中有三方面变化,一是将成品油调价周期由现行22个工作日缩短至10个工作日,同时将计价办法由原来的22个工作日移动平均价格,改为10个工作日的平均价格。二是取消了国际市场油价波动4%才能调价的幅度限制。三是根据国内原油进口结构变化,适当调整了挂靠油种。

面对国际油价的快速波动,很明显,2008年底制定的油品价格形成机制已经不太合适了,不过曾经执行的四年多时间当中,还是比较顺畅的,而且不能不说是成效显著,因为那时主要的指导思想是要避免油价的大起大落。

现在看来,我国的成品油价格已经基本上处于合理的价格区间,但原来的成品油价格形成机制在运行过程中也存在着调价周期过长,调价边界条件较高以及挂靠油种如何适应形势变化等问题,需在实践中逐步加以完善。国内成品油价格有升有降成为常态,生产者、经营者和消费者适应市场形势变化的能力和意识也已逐步增强。

新的定价机制完善后,成品油调价频率加快,调价时间节点透明度增强,国内油价能够更加灵敏地反映国际市场油价变化,尽可能避免经营者无风险套利行为,大大遏制市场投机,有利于进一步规范成品油市场秩序,向市场化方向又迈出了重要一步。由于此次价格机制的完善总体上属于在现行体制机制框架内的适当调整,国内油价水平的影响仍主要取决于国际市场原油价格走势。

按照新机制要求,成品油价格每10个工作日都会调整一次,该降就降,该升就升。但如果出现以下情况将不调整或者少调整。第一,当汽、柴油的涨价或者降价幅度低于每吨50元,折合到每升调价金额不足5分钱,为节约社会成本,零售价格暂不作调整,纳入下次调价时累加或者冲抵。第二,当国内价格总水平出现显著上涨或发生重大突发事件,以及国际市场油价短时内出现剧烈上涨等特殊情形需要对成品油价格进行调控时,由国家发改委报请国务院同意后,可以暂停、延迟调价,或缩小调价幅度。

新机制对“三桶油”这种生产者最有利。后期的销售价格将更能及时反映成本变动,可以改善炼油板块频繁亏损的现状。中间商同样受益,因为价格变化频繁将吸引更多中小贸易商加入。对于终端消费者来说,短期可能会增加其使用成本,但长期同样有利。

主力动向:市场资金流入医药军工板块

今天收盘市场资金流入板块43家,市场资金流出板块56家,资金呈现流出态势。流入前三名的行业是:生物制药、综合行业、军工板块;流出前三名的行业是:酿酒行业、化工行业、酒店旅游。周三两市冲高回落,从盘看面,三沙、军工、中药等概念领涨,食品饲料、餐饮旅游领跌。近期政策密集出台,而3月信贷预期向好也对市场有一定的提振作用,但IPO重启、经济复苏状况、政策基调及国五条细则等不确定性仍存,上证2300点附近料有反复,等待方向明朗。

大盘自2012年02月22日以来,环保行业、综合行业、污水处理等资金流入较大,目前大盘反弹后回踩,量能有所攀升,金融板块领跌两市,后市密切注意成交量能否持续放大,以及回踩后能否有效企稳以及市场是否有新的持续性热点诞生。板块方面,后市仍可关注军工、金融等主流热点板块。

板块机会:大盘震荡独立行情股值得关注

板块方面,今天市场表现泾渭分明。早盘银行、券商、保险三大金融板块强劲攀升,推动股指早盘震荡上行,最高涨幅逼近1%??珊镁安怀?,增量资金随着指数的上行逐步减少,反映出市场对于当前行情还是比较谨慎。十点半过后,权重股纷纷回落。就在权重股偃旗息鼓之时,题材股不甘寂寞,早盘后半段开始,市场热点逐步活跃。航天军工、海南三沙板块扛起大旗。罗顿发展盘中涨停创出新高,洪都航空、四创电子等航天军工、北斗导航概念股也随之而动,地缘政治因素再度激活市场热点。近期国际上关于抗癌药物研发成效显著,国内抗癌上市公司表现明显强于大盘。未来市场方面,可关注走独立行情的一类股。

股票其实就是做趋势,业绩再好,上升趋势出现拐点,也要果断出局,白酒板块就是最好的例子。市场是影响股价最直接的因素,投资者要想最大限度回避风险,获取收益,就要尊重市场行为,顺势而为。

我们建议可关注的这类走势独立于大盘的个股,就是从基本面分析,从技术上选择,从趋势上研判。一般投资者选择股票投资时,往往从行业、板块、题材、热点等多角度出发,但归根结底,在只能做多才能赚钱的市场中,无论何种题材,要想获利就必须做上升趋势,唯有上涨才能实现目标。这也是我们在当前市场板块轮动快,持续性较差的市况下给投资者提示的又一思路。通过这个角度选股反而更容易,更轻松,不用去猜哪个板块要涨,只要跟着趋势便事半功倍。

市场中有很多例子,比如之前我们在内参板块机会中提到的泰格医药,以及最近表现独立的长春高新、朗玛信息、欧菲光、掌趣科技、网宿科技、上??Φ鹊?。除了个别股票在个别时段表现抢眼外,基本上是维持震荡上升格局,呈现中长期牛股特征。这类股没有固定行业划分,但主要集中在医药和科技板块中,又以中小盘股居多。能够走出这种图形的基本上都是基金重仓的白马股,所以基本面一般都有业绩支持,而且不缺乏成长性,投资者可以从趋势角度挖掘。涨上去的不要追高,如果特别看好可以等阴线回调后介入。而在下方出现向上拐头迹象的,则可以适当关注。

操作策略:市场方向不明观望为主

市场回顾:今天股指呈现宽幅震荡走势,早盘在银行、券商等蓝筹的带动下一度快速冲高,但受制30日压力,市场再度回落。截止今日收盘,沪指报2301.26点,涨0.16%,成交857.1亿;深成指报9225.13点,跌0.02%,成交760.0亿。行业板块方面,贸易服务、汽车、医药、家电、IT等板块涨幅居前;酿酒、化肥农药、餐饮旅游、通信、农业等板块跌幅靠前。

仓位管理:昨日主要的领跌力量银行、券商,早盘一度成为主要的领涨板块,也带动了指数的上涨,但是10点半后这些领涨品种突然拐头向下,难免不让投资者产生诱多的怀疑。目前指数在多条均线交汇处呈现震荡走势,如果明天指数能够选择向上,那么下方的均线将成为指数的重要支撑,如果明天指数向下运行,则会起到相反的作用。因此,在目前方向不明朗的情况下我们建议还是轻仓观望为主,等待市场方向的选择,总体仓位可以控制在4成以下。

关注板块:医药股今天全天表现强势,同时整个医药板块也在最近的相当一段时间里做出了独立行情,从最新公布年报来看,很多医药行业整体的增速都突破20%左右,随着前期的剂药目录的重新开放和收入,医药板块可能会继续博得市场资金青睐,走出独立行情。除了医药股之外,部分科技股也走出了独立行情,如网宿科技、掌趣科技等近期不断创新高,投资者不妨关注下科技板块里面有成长性有业绩支撑的股票做深度挖掘。

操作策略:股指目前的位置比较关键,多条重要均线在此交汇,这也是近期股指震荡的原因之一。今天早盘沪指重回2300点关口,金融板块带动指数走高,成交量也有所放大。短线来看市场依然在寻求方向选择,但考虑到IPO重启的不确定仍然存在,操作上还是建议投资者以轻仓观望为主,切忌追涨杀跌,等待市场方向明朗之后再选择进场。

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