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华商盛世成长股票型证券投资基金2010年度报告摘要

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

内蒙古快3预测 www.vm0ok.cn 基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2011年1月20日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。

2基金产品概况

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同生效日为2008年9月23日。

根据《华商盛世成长股票证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,权证资产占基金资产的0%-3%,债券资产占基金资产的0%-35%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为?;鸸芾砣饲诿憔≡鸬匚鸱荻畛钟腥四鼻罄?,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

按照华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同,华商盛世成长基金属于成长型股票基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华商基金管理公司旗下没有与本基金风格相同的基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内不存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本季度内,我们的投资很好地体现了长于前瞻、精于布局、勇于决断的特点。

我们在3季度末留出了一定股票仓位,为周期股的反弹做准备。在国庆节后的反弹伊始,我们就大幅增加了煤炭、工业有色金属等周期性品种的配置,分享了反弹的成果;在10月19日加息后,又迅速降低了这方面的配置,逐步回补了我们长期投资认可的品种,从而在11月的股市下跌中规避了风险,奠定了大局。在12月下旬,我们再次增加了周期股的配置。

回首4季度的投资操作,我们在进退的节奏和品种的选择上比较准确,这主要是因为我们对市场的前瞻性判断和路径选择较为准确,而且投资的纪律性较强。

走过跌宕起伏的2010年,盛世成长的单位净值获得了较高增长,希望我们的工作能使各位基金持有人满意!

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年12月31日,本基金份额净值为2.3660元,份额累计净值为2.6310元。本季度基金份额净值增长率为11.40%。同期基金业绩比较基准的收益率为7.41%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率3.99个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面,我们认为2011年可能先经过一个“类滞胀”的阶段,之后将进入经济复苏增长阶段,这轮增长的内生性更强,也是新的一轮中周期的开始。我们对经济增长有信心,但是对经济增长速度的期望值并不高。如果说,2011年经济增长的确定性大,这是股市发展的最大正面因素。那么,通货膨胀和与此相应的宏观调控措施,将是2011年股市发展的最大不确定性因素。我们认为通货膨胀的两大推手:生产要素价格的趋势性变动和货币的超发在未来几年仍将存在,因此对通货膨胀仍将保持审慎的看法。

2011年初的市场,正胶着于对经济即将触底再回升的希望和对通胀、信贷的担心,走得步履蹒跚。我们认为由于权重股的估值很低,下跌空间有限,所以展望未来一段时间,市场可能更多的是“磨”,向上概率仍将大于向下概率。

我们注意到中央经济工作会议的公告中,将兼顾经济增长、控制通胀和经济转型,所以政府在宏观调控过程中会非常注意三者的平衡。概括的讲,就是经济增长的确定性越高,控通胀的力度会越大。因此在2011年上半年的经济短期触底和回升期,倒不必过于担心宏调。如果确实如此,那么反映经济周期启动的周期性品种将有较多的投资机会。

5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3其他资产构成

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6开放式基金份额变动

单位:份

7备查文件目录

7.1备查文件目录

1、中国证监会批准华商盛世成长股票型证券投资基金设立的文件;

2、《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》;

3、《华商盛世成长股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内华商盛世成长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。

7.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

7.3查阅方式

基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300

基金管理人网址:http://www.hsfund.com

华商基金管理有限公司

2011年1月20日

(本文来源:证券时报网)

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