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华夏现金增利证券投资基金2006第二季度报告_网易财经-中国的投资门户

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

内蒙古快3预测 www.vm0ok.cn 一、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006年4月1日起至6月30日止。

二、基金产品概况

三、主要财务指标和基金净值表现

本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。按日结转基金份额。

(一)主要财务指标

(二)本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(三)自基金合同生效以来基金累计净值收益率的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动的比较

华夏现金增利基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2004年4月7日至2006年6月30日)

注:1、本基金合同于2004年4月7日生效,2004年4月13日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金投资于债券、回购、票据等短期金融工具的比例不低于基金资产总值的80%;与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;投资组合的平均剩余期限不超过180天;法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。

四、管理人报告

1、基金经理简介

章劲先生,上海大学经济信息管理专业学士。历任上海银行资金营运部交易员,资金营运中心自营业务科副经理、经理。2005年加入华夏基金管理有限公司,现任华夏现金增利证券投资基金基金经理。

2、报告期内本基金运作遵规守信,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

3、报告期内的业绩表现和投资策略

(1)本基金业绩表现

截至2006年6月30日,基金七日年化收益率达到了2.130%,季度总回报率为0.4918%,折年收益率超越业绩比较基准―――一年期人民币定期存款税后收益率约0.19个百分点。

(2)行情回顾及运作分析

我们去年年度运作报告和今年1季度运作报告中所提及的新股发行和宏观调控已经实实在在地对货币基金的流动性和收益性带来了极大的考验。正如我们去年年度报告中的判断,2006年将成为每个货币基金运作水平真正的考验年:债券大牛市的渐行渐远;“披着羊皮的狼”

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